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華爾街一週展望:銀行與通脹

華爾街一週展望:銀行與通脹

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定下基調

雖然今年的開始有些沉悶,但隨著財報季的開始和通脹數據的公布,這一周的情勢將會升溫。

大型銀行和其他主要金融機構將如往常般率先發佈財報,讓投資者首度窺見美國企業在2024年底的表現。不過,除了個別業績外,這些金融巨頭往往會為整個財報季定下基調,並提供有關消費者健康、貸款活動和整體經濟狀況的重要見解。

至關重要的消費者物價指數(CPI)數據將在銀行開始報告的同一天上午發布。最近的讀數並不像一年前那麼令人安慰,幾乎所有的聯儲局官員都認為通脹風險已增加。如果通脹數據表現強勁,可能會推遲進一步減息的時機。

不用說,這一周將使投資者保持警覺:雖然強勁的財報可能顯示企業健康狀況良好,但也可能表明公司定價能力使得通脹壓力仍然高企。相反,任何利潤壓力的跡象都可能表明企業在將成本轉嫁給消費者方面面臨困難——這對於通脹走向來說可能是一個令人鼓舞的跡象。

經濟和收益日曆

週一

  • 十二月紐約聯邦儲備銀行消費者預期調查:這是一項衡量人們對通脹、就業前景、收入增長等方面預期的指標。

週二

  • 十二月NFIB小企業樂觀指數:這項指數衡量小企業主對當前和未來經濟狀況的看法。
  • 十二月生產者物價指數(PPI):PPI追踪生產者面臨的價格趨勢,並且自周期早期的高峰值顯著下降。
  • 聯儲局觀點:堪薩斯城聯邦儲備銀行行長傑夫·施密德將與中央交流組織討論貨幣政策和經濟前景。紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯將在一個有關住房可負擔性的紐約聯儲活動上發表開幕詞。

週三

  • 一月帝國州製造業活動指數:這是紐約聯邦儲備銀行對該地區製造業高管進行的調查,旨在了解商業狀況及其前景。
  • 十二月消費者物價指數(CPI):CPI是追踪消費者價格趨勢的熱門指標之一,對市場觀察者來說是一個重要的發布。
  • 聯儲局觀點:里士滿聯邦儲備銀行行長湯姆·巴金將在一個關於馬里蘭經濟的活動中發表主題演講。紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯將在CBIA經濟峰會及2025年展望中發表主題演講。芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比將在中西部經濟預測論壇上發言。
  • 財報: Bank of New York Mellon (BK), BlackRock(BLK), Citigroup(C), Goldman Sachs Group(GS), JPMorgan Chase(JPM), Wells Fargo(WFC)

週四

  • 十二月零售銷售:這項指標衡量零售店的消費支出,是消費者需求的重要指標。
  • 十二月進口/出口價格指數:這些指數追踪美國與世界其他地區之間非軍事商品和服務的價格變化。
  • 一月費城聯邦儲備製造業活動指數:這是費城聯邦儲備銀行對該地區製造業高管進行的調查,旨在了解商業狀況及其前景。
  • 一月紐約服務業活動指數:這是紐約聯邦儲備銀行對該地區服務業高管的調查,旨在了解商業狀況及其前景。
  • 一月NAHB住房市場指數:這一指數追踪房屋建設者對單戶住宅市場當前及未來狀態的看法。
  • 聯儲局觀點:費城聯邦儲備銀行行長帕特里克·哈克將討論經濟前景。里士滿聯邦儲備銀行行長巴金將與維吉尼亞銀行家協會和維吉尼亞商會討論經濟。堪薩斯城聯邦儲備銀行行長傑夫·施密德將在堪薩斯城經濟俱樂部發表演講。
  • 財報: Bank of America(BAC), JB Hunt Transport Services(JBHT), Morgan Stanley(MS), M&T Bank(MTB), PNC Financial Services Group(PNC), UnitedHealth Group(BACUNH), US Bancorp(0LHY.L)

週五

  • 十二月建築許可證和新屋開工:建設數據是經濟活動的先行指標。
  • 十二月工業生產和產能利用率:工業部門在經濟活動的周期性波動中佔有重要地位。
  • 財報:Citizens Financial Group(CFG), Fastenal(FAST), Huntington Bancshares(HBAN), Kinder Morgan(KMI), Regions Financial(RF), Schlumberger(SLB), State Street(STT), Truist Financial(TFC)


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